- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/13-2025/09/12)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
| 2025年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 486,165,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,988,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,177,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,536,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7795 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,795 | 円) |
| 2025年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 486,165,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,988,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,177,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,536,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7795 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,795 | 円) |
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