- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/13)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
2023年3月末日現在
2023年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 392,232,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,604,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,627,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,111,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,707 | 円) |