- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/13-2024/09/12)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
| 2024年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 269,532,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,642,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,890,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,677,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8745 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,745 | 円) |