- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 181,986,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,463,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,522,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,828,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,379 | 円) |