- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/13-2024/09/12)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
| 2024年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 168,776,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,665,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,933,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3833 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,833 | 円) |