有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/13)

①【純資産の推移】
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 9月12日)	1,374,029,253	1,376,811,476	0.9877	0.9897
第2特定期間末	(2018年 3月12日)	1,238,519,228	1,241,172,469	0.9336	0.9356
第3特定期間末	(2018年 9月12日)	1,218,985,421	1,221,539,294	0.9546	0.9566
第4特定期間末	(2019年 3月12日)	1,151,643,142	1,154,054,433	0.9552	0.9572
第5特定期間末	(2019年 9月12日)	1,081,330,259	1,083,595,636	0.9547	0.9567
第6特定期間末	(2020年 3月12日)	950,540,770	952,640,126	0.9056	0.9076
第7特定期間末	(2020年 9月14日)	960,124,102	962,166,276	0.9403	0.9423
第8特定期間末	(2021年 3月12日)	929,766,540	931,678,209	0.9727	0.9747
第9特定期間末	(2021年 9月13日)	887,806,662	889,594,855	0.9930	0.9950
第10特定期間末	(2022年 3月14日)	837,801,577	839,498,881	0.9872	0.9892
第11特定期間末	(2022年 9月12日)	913,008,533	914,654,444	1.1094	1.1114
第12特定期間末	(2023年 3月13日)	837,003,243	838,635,766	1.0254	1.0274
	2022年 3月末日	867,254,939	―	1.0224	―
	4月末日	892,104,027	―	1.0515	―
	5月末日	874,864,277	―	1.0364	―
	6月末日	887,508,806	―	1.0675	―
	7月末日	881,355,659	―	1.0659	―
	8月末日	898,250,909	―	1.0908	―
	9月末日	891,126,772	―	1.0826	―
	10月末日	888,677,849	―	1.0847	―
	11月末日	854,117,184	―	1.0423	―
	12月末日	817,946,733	―	1.0015	―
	2023年 1月末日	827,792,043	―	1.0137	―
	2月末日	844,394,757	―	1.0339	―
	3月末日	833,314,023	―	1.0206	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。