有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/13-2024/03/12)

①【純資産の推移】
2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 9月12日)	1,374,029,253	1,376,811,476	0.9877	0.9897
第2特定期間末	(2018年 3月12日)	1,238,519,228	1,241,172,469	0.9336	0.9356
第3特定期間末	(2018年 9月12日)	1,218,985,421	1,221,539,294	0.9546	0.9566
第4特定期間末	(2019年 3月12日)	1,151,643,142	1,154,054,433	0.9552	0.9572
第5特定期間末	(2019年 9月12日)	1,081,330,259	1,083,595,636	0.9547	0.9567
第6特定期間末	(2020年 3月12日)	950,540,770	952,640,126	0.9056	0.9076
第7特定期間末	(2020年 9月14日)	960,124,102	962,166,276	0.9403	0.9423
第8特定期間末	(2021年 3月12日)	929,766,540	931,678,209	0.9727	0.9747
第9特定期間末	(2021年 9月13日)	887,806,662	889,594,855	0.9930	0.9950
第10特定期間末	(2022年 3月14日)	837,801,577	839,498,881	0.9872	0.9892
第11特定期間末	(2022年 9月12日)	913,008,533	914,654,444	1.1094	1.1114
第12特定期間末	(2023年 3月13日)	837,003,243	838,635,766	1.0254	1.0274
第13特定期間末	(2023年 9月12日)	865,530,559	867,117,843	1.0906	1.0926
第14特定期間末	(2024年 3月12日)	849,511,870	851,005,948	1.1372	1.1392
	2023年 3月末日	833,314,023	―	1.0206	―
	4月末日	840,516,711	―	1.0294	―
	5月末日	852,652,524	―	1.0609	―
	6月末日	881,233,513	―	1.0964	―
	7月末日	850,457,550	―	1.0692	―
	8月末日	870,225,899	―	1.0965	―
	9月末日	867,274,956	―	1.0925	―
	10月末日	846,097,194	―	1.0687	―
	11月末日	868,102,090	―	1.1013	―
	12月末日	835,170,405	―	1.1029	―
	2024年 1月末日	859,965,359	―	1.1372	―
	2月末日	865,733,222	―	1.1500	―
	3月末日	846,706,345	―	1.1707	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。