米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,555,478 | 1,627,537 |
| コール・ローン | 110,744,314 | 83,452,852 |
| 投資信託受益証券 | 2,894,037,011 | 2,316,946,773 |
| 親投資信託受益証券 | 7,934,981 | 7,932,643 |
| 流動資産計 | 3,016,271,784 | 2,409,959,805 |
| 資産の部合計 | 3,016,271,784 | 2,409,959,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,959,960 | 23,472,387 |
| 未払受託者報酬 | 287,879 | 232,304 |
| 未払委託者報酬 | 8,225,210 | 6,637,176 |
| 未払利息 | 212 | 148 |
| その他未払費用 | 98,897 | 79,716 |
| 流動負債計 | 32,572,158 | 30,421,731 |
| 負債の部合計 | 32,572,158 | 30,421,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,356,489,212 | 2,591,455,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -372,789,586 | -211,917,115 |
| （分配準備積立金） | － | 11,165 |
| 元本等合計 | 2,983,699,626 | 2,379,538,074 |
| 純資産の部合計 | 2,983,699,626 | 2,379,538,074 |
| 負債・純資産合計 | 3,016,271,784 | 2,409,959,805 |
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