米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,627,537 | 339,768 |
| コール・ローン | 83,452,852 | 63,371,895 |
| 投資信託受益証券 | 2,316,946,773 | 1,510,541,666 |
| 親投資信託受益証券 | 7,932,643 | 7,929,526 |
| 流動資産計 | 2,409,959,805 | 1,582,182,855 |
| 資産の部合計 | 2,409,959,805 | 1,582,182,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,472,387 | － |
| 未払受託者報酬 | 232,304 | 158,739 |
| 未払委託者報酬 | 6,637,176 | 4,535,419 |
| 未払利息 | 148 | 82 |
| その他未払費用 | 79,716 | 54,497 |
| 流動負債計 | 30,421,731 | 4,748,737 |
| 負債の部合計 | 30,421,731 | 4,748,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,455,189 | 2,185,744,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,917,115 | -608,310,065 |
| （分配準備積立金） | 11,165 | 74,922 |
| 元本等合計 | 2,379,538,074 | 1,577,434,118 |
| 純資産の部合計 | 2,379,538,074 | 1,577,434,118 |
| 負債・純資産合計 | 2,409,959,805 | 1,582,182,855 |
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