フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/06/23 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/23 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/06/23 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/23 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/23 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/23 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年5月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年12月21日
・ファンドの名称を「LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)」、「LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・米国連続増配株マザーファンド」から「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド」に変更
2023年12月21日
・信託期間を2044年3月22日までに変更(当初は2027年3月23日まで)
2025年8月22日
・ファンドの主要投資対象である「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド」について、運用指図に関する権限をフランクリン・アドバイザーズ・インクへの委託に変更2026/06/23 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年3月31日現在のファンドの状況であります。

2026/06/23 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主に米国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。2026/06/23 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/23 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/06/23 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/23 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/23 9:09

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2044年3月22日までとします(2017年5月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/23 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/23 9:09

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2017年 5月31日～2017年 9月20日	0
第2計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0
第3計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0
第4計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0
第5計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0
第6計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0
第7計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0
第8計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0
第9計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0
第10計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0
第11計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0
第12計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0
第13計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0
第14計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0
第15計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0
第16計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0
第17計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0
第18計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1計算期間2017年 5月31日～2017年 9月20日0第2計算期間2017年 9月21日～2018年 3月20日0第3計算期間2018年 3月21日～2018年 9月20日0第4計算期間2018年 9月21日～2019年 3月20日0第5計算期間2019年 3月21日～2019年 9月20日0第6計算期間2019年 9月21日～2020年 3月23日0第7計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日0第8計算期間2020年 9月24日～2021年 3月22日0第9計算期間2021年 3月23日～2021年 9月21日0第10計算期間2021年 9月22日～2022年 3月22日0第11計算期間2022年 3月23日～2022年 9月20日0第12計算期間2022年 9月21日～2023年 3月20日0第13計算期間2023年 3月21日～2023年 9月20日0第14計算期間2023年 9月21日～2024年 3月21日0第15計算期間2024年 3月22日～2024年 9月20日0第16計算期間2024年 9月21日～2025年 3月21日0第17計算期間2025年 3月22日～2025年 9月22日0第18計算期間2025年 9月23日～2026年 3月23日0

2026/06/23 9:09

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2017年 5月31日～2017年 9月20日	40
第2特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	80
第3特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	145
第4特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	470
第5特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	450
第6特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	80
第7特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	80
第8特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	570
第9特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	550
第10特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	1,700
第11特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	1,890
第12特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	80
第13特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	80
第14特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	120
第15特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	1,030
第16特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	300
第17特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	80
第18特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	1,260

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2017年 5月31日～2017年 9月20日40第2特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日80第3特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日145第4特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日470第5特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日450第6特定期間2019年 9月21日～2020年 3月23日80第7特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日80第8特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日570第9特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日550第10特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日1,700第11特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日1,890第12特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日80第13特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日80第14特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日120第15特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日1,030第16特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日300第17特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日80第18特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日1,260

2026/06/23 9:09

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
<フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

2026/06/23 9:09

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/23 9:09

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 6日	臨時報告書
2025年12月22日	有価証券届出書
2025年12月22日	有価証券報告書
2026年 1月 7日	臨時報告書

2026/06/23 9:09

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2017年 5月31日～2017年 9月20日	2.14
第2計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△5.55
第3計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	11.29
第4計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	4.57
第5計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.39
第6計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△26.14
第7計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	20.71
第8計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	20.23
第9計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	5.68
第10計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	18.02
第11計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	15.98
第12計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△9.18
第13計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	10.37
第14計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	4.59
第15計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	8.04
第16計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	2.44
第17計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.56
第18計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	12.37

e border="0">期期間収益率(%)第1計算期間2017年 5月31日～2017年 9月20日2.14第2計算期間2017年 9月21日～2018年 3月20日△5.55第3計算期間2018年 3月21日～2018年 9月20日11.29第4計算期間2018年 9月21日～2019年 3月20日4.57第5計算期間2019年 3月21日～2019年 9月20日4.39第6計算期間2019年 9月21日～2020年 3月23日△26.14第7計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日20.71第8計算期間2020年 9月24日～2021年 3月22日20.23第9計算期間2021年 3月23日～2021年 9月21日5.68第10計算期間2021年 9月22日～2022年 3月22日18.02第11計算期間2022年 3月23日～2022年 9月20日15.98第12計算期間2022年 9月21日～2023年 3月20日△9.18第13計算期間2023年 3月21日～2023年 9月20日10.37第14計算期間2023年 9月21日～2024年 3月21日4.59第15計算期間2024年 3月22日～2024年 9月20日8.04第16計算期間2024年 9月21日～2025年 3月21日2.44第17計算期間2025年 3月22日～2025年 9月22日0.56第18計算期間2025年 9月23日～2026年 3月23日12.37e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/06/23 9:09

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2017年 5月31日～2017年 9月20日	2.14
第2特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	△5.46
第3特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	11.19
第4特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	4.51
第5特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.35
第6特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	△25.92
第7特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	20.71
第8特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	20.11
第9特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	5.68
第10特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	17.96
第11特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	15.90
第12特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△9.14
第13特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	10.37
第14特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	4.55
第15特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	8.02
第16特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	2.45
第17特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.50
第18特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	12.35

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2017年 5月31日～2017年 9月20日2.14第2特定期間2017年 9月21日～2018年 3月20日△5.46第3特定期間2018年 3月21日～2018年 9月20日11.19第4特定期間2018年 9月21日～2019年 3月20日4.51第5特定期間2019年 3月21日～2019年 9月20日4.35第6特定期間2019年 9月21日～2020年 3月23日△25.92第7特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日20.71第8特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日20.11第9特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日5.68第10特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日17.96第11特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日15.90第12特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日△9.14第13特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日10.37第14特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日4.55第15特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日8.02第16特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日2.45第17特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日0.50第18特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日12.35e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/06/23 9:09

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/23 9:09

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年3月末現在)

2026/06/23 9:09

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/23 9:09

#26 投資リスク（連結）

株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。2026/06/23 9:09

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/23 9:09

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)><フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)>1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/06/23 9:09

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)><フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)>フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/06/23 9:09

#30 投資方針（連結）

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/06/23 9:09

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド	1,065,389,446	2.7727	2,954,005,317	2.8142	2,998,218,978	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/23 9:09

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド	678,612,022	2.7727	1,881,587,554	2.8142	1,909,749,952	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,998,218,978	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,140,668	△0.04
合計(純資産総額)		2,997,078,310	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,998,218,978100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,140,668△0.04合計(純資産総額)2,997,078,310100.00e border="0">

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#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,909,749,952	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△728,919	△0.04
合計(純資産総額)		1,909,021,033	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,909,749,952100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△728,919△0.04合計(純資産総額)1,909,021,033100.00e border="0">

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#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/23 9:09

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	第18期自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
営業収益
有価証券売買等損益	36,047,173	370,454,872
営業収益合計	36,047,173	370,454,872
営業費用
受託者報酬	637,822	652,385
委託者報酬	23,918,323	24,464,381
その他費用	733,811	732,720
営業費用合計	25,289,956	25,849,486
営業利益又は営業損失(△)	10,757,217	344,605,386
経常利益又は経常損失(△)	10,757,217	344,605,386
当期純利益又は当期純損失(△)	10,757,217	344,605,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,531,462	30,283,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,593,440,321	1,512,359,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,514,288	68,604,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,514,288	68,604,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,884,173	183,854,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,884,173	183,854,988
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,512,359,115	1,711,430,489

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#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/23 9:09

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/06/23 9:09

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/23 9:09

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	6,795,549,699	6,795,549,699	10,214	10,214
第2計算期間末	(2018年 3月20日)	5,046,380,957	5,046,380,957	9,647	9,647
第3計算期間末	(2018年 9月20日)	2,484,981,879	2,484,981,879	10,736	10,736
第4計算期間末	(2019年 3月20日)	1,655,090,241	1,655,090,241	11,227	11,227
第5計算期間末	(2019年 9月20日)	1,939,132,895	1,939,132,895	11,720	11,720
第6計算期間末	(2020年 3月23日)	1,639,390,033	1,639,390,033	8,656	8,656
第7計算期間末	(2020年 9月23日)	2,047,687,327	2,047,687,327	10,449	10,449
第8計算期間末	(2021年 3月22日)	2,139,066,716	2,139,066,716	12,563	12,563
第9計算期間末	(2021年 9月21日)	2,312,259,194	2,312,259,194	13,277	13,277
第10計算期間末	(2022年 3月22日)	2,458,710,429	2,458,710,429	15,669	15,669
第11計算期間末	(2022年 9月20日)	3,397,668,884	3,397,668,884	18,173	18,173
第12計算期間末	(2023年 3月20日)	3,239,457,631	3,239,457,631	16,504	16,504
第13計算期間末	(2023年 9月20日)	3,286,565,128	3,286,565,128	18,216	18,216
第14計算期間末	(2024年 3月21日)	3,075,396,702	3,075,396,702	19,053	19,053
第15計算期間末	(2024年 9月20日)	3,113,838,086	3,113,838,086	20,584	20,584
第16計算期間末	(2025年 3月21日)	3,030,609,353	3,030,609,353	21,087	21,087
第17計算期間末	(2025年 9月22日)	2,862,069,621	2,862,069,621	21,205	21,205
第18計算期間末	(2026年 3月23日)	2,948,961,801	2,948,961,801	23,829	23,829
	2025年 3月末日	3,014,455,136	―	21,112	―
	4月末日	2,791,587,986	―	19,679	―
	5月末日	2,842,637,470	―	19,943	―
	6月末日	2,818,787,108	―	20,129	―
	7月末日	2,899,203,393	―	21,058	―
	8月末日	2,863,401,789	―	21,124	―
	9月末日	2,888,204,104	―	21,475	―
	10月末日	2,931,959,382	―	22,123	―
	11月末日	3,031,810,022	―	23,039	―
	12月末日	2,928,430,545	―	22,823	―
	2026年 1月末日	2,894,826,756	―	23,339	―
	2月末日	3,113,056,064	―	25,208	―
	3月末日	2,997,078,310	―	24,176	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2017年 9月20日)6,795,549,6996,795,549,69910,21410,214第2計算期間末(2018年 3月20日)5,046,380,9575,046,380,9579,6479,647第3計算期間末(2018年 9月20日)2,484,981,8792,484,981,87910,73610,736第4計算期間末(2019年 3月20日)1,655,090,2411,655,090,24111,22711,227第5計算期間末(2019年 9月20日)1,939,132,8951,939,132,89511,72011,720第6計算期間末(2020年 3月23日)1,639,390,0331,639,390,0338,6568,656第7計算期間末(2020年 9月23日)2,047,687,3272,047,687,32710,44910,449第8計算期間末(2021年 3月22日)2,139,066,7162,139,066,71612,56312,563第9計算期間末(2021年 9月21日)2,312,259,1942,312,259,19413,27713,277第10計算期間末(2022年 3月22日)2,458,710,4292,458,710,42915,66915,669第11計算期間末(2022年 9月20日)3,397,668,8843,397,668,88418,17318,173第12計算期間末(2023年 3月20日)3,239,457,6313,239,457,63116,50416,504第13計算期間末(2023年 9月20日)3,286,565,1283,286,565,12818,21618,216第14計算期間末(2024年 3月21日)3,075,396,7023,075,396,70219,05319,053第15計算期間末(2024年 9月20日)3,113,838,0863,113,838,08620,58420,584第16計算期間末(2025年 3月21日)3,030,609,3533,030,609,35321,08721,087第17計算期間末(2025年 9月22日)2,862,069,6212,862,069,62121,20521,205第18計算期間末(2026年 3月23日)2,948,961,8012,948,961,80123,82923,8292025年 3月末日3,014,455,136―21,112―4月末日2,791,587,986―19,679―5月末日2,842,637,470―19,943―6月末日2,818,787,108―20,129―7月末日2,899,203,393―21,058―8月末日2,863,401,789―21,124―9月末日2,888,204,104―21,475―10月末日2,931,959,382―22,123―11月末日3,031,810,022―23,039―12月末日2,928,430,545―22,823―2026年 1月末日2,894,826,756―23,339―2月末日3,113,056,064―25,208―3月末日2,997,078,310―24,176―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 9月20日)	3,320,693,639	3,333,749,077	10,174	10,214
第2特定期間末	(2018年 3月20日)	2,541,046,932	2,565,117,552	9,538	9,618
第3特定期間末	(2018年 9月20日)	1,175,190,698	1,195,664,408	10,460	10,605
第4特定期間末	(2019年 3月20日)	781,071,874	816,759,940	10,462	10,932
第5特定期間末	(2019年 9月20日)	930,056,761	969,752,367	10,467	10,917
第6特定期間末	(2020年 3月23日)	999,226,674	1,008,862,243	7,674	7,754
第7特定期間末	(2020年 9月23日)	1,162,741,858	1,173,131,841	9,183	9,263
第8特定期間末	(2021年 3月22日)	1,141,895,830	1,204,406,536	10,460	11,030
第9特定期間末	(2021年 9月21日)	1,244,406,785	1,309,401,056	10,504	11,054
第10特定期間末	(2022年 3月22日)	1,280,042,359	1,483,457,856	10,691	12,391
第11特定期間末	(2022年 9月20日)	2,805,509,243	3,307,479,379	10,501	12,391
第12特定期間末	(2023年 3月20日)	3,398,414,380	3,426,983,297	9,461	9,541
第13特定期間末	(2023年 9月20日)	3,277,678,812	3,304,149,142	10,362	10,442
第14特定期間末	(2024年 3月21日)	2,653,849,261	2,685,183,492	10,713	10,833
第15特定期間末	(2024年 9月20日)	2,295,212,596	2,519,880,267	10,542	11,572
第16特定期間末	(2025年 3月21日)	2,265,009,995	2,329,960,311	10,500	10,800
第17特定期間末	(2025年 9月22日)	2,140,280,945	2,156,915,334	10,473	10,553
第18特定期間末	(2026年 3月23日)	1,859,596,142	2,083,133,460	10,506	11,766
	2025年 3月末日	2,275,354,102	―	10,513	―
	4月末日	2,124,097,218	―	9,799	―
	5月末日	2,128,938,588	―	9,931	―
	6月末日	2,108,139,419	―	9,983	―
	7月末日	2,174,528,743	―	10,441	―
	8月末日	2,160,227,406	―	10,474	―
	9月末日	2,154,044,581	―	10,607	―
	10月末日	2,128,576,394	―	10,927	―
	11月末日	2,185,324,435	―	11,379	―
	12月末日	2,081,795,815	―	11,233	―
	2026年 1月末日	2,084,716,540	―	11,486	―
	2月末日	2,223,730,085	―	12,401	―
	3月末日	1,909,021,033	―	10,658	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2017年 9月20日)3,320,693,6393,333,749,07710,17410,214第2特定期間末(2018年 3月20日)2,541,046,9322,565,117,5529,5389,618第3特定期間末(2018年 9月20日)1,175,190,6981,195,664,40810,46010,605第4特定期間末(2019年 3月20日)781,071,874816,759,94010,46210,932第5特定期間末(2019年 9月20日)930,056,761969,752,36710,46710,917第6特定期間末(2020年 3月23日)999,226,6741,008,862,2437,6747,754第7特定期間末(2020年 9月23日)1,162,741,8581,173,131,8419,1839,263第8特定期間末(2021年 3月22日)1,141,895,8301,204,406,53610,46011,030第9特定期間末(2021年 9月21日)1,244,406,7851,309,401,05610,50411,054第10特定期間末(2022年 3月22日)1,280,042,3591,483,457,85610,69112,391第11特定期間末(2022年 9月20日)2,805,509,2433,307,479,37910,50112,391第12特定期間末(2023年 3月20日)3,398,414,3803,426,983,2979,4619,541第13特定期間末(2023年 9月20日)3,277,678,8123,304,149,14210,36210,442第14特定期間末(2024年 3月21日)2,653,849,2612,685,183,49210,71310,833第15特定期間末(2024年 9月20日)2,295,212,5962,519,880,26710,54211,572第16特定期間末(2025年 3月21日)2,265,009,9952,329,960,31110,50010,800第17特定期間末(2025年 9月22日)2,140,280,9452,156,915,33410,47310,553第18特定期間末(2026年 3月23日)1,859,596,1422,083,133,46010,50611,7662025年 3月末日2,275,354,102―10,513―4月末日2,124,097,218―9,799―5月末日2,128,938,588―9,931―6月末日2,108,139,419―9,983―7月末日2,174,528,743―10,441―8月末日2,160,227,406―10,474―9月末日2,154,044,581―10,607―10月末日2,128,576,394―10,927―11月末日2,185,324,435―11,379―12月末日2,081,795,815―11,233―2026年 1月末日2,084,716,540―11,486―2月末日2,223,730,085―12,401―3月末日1,909,021,033―10,658―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,998,547,299	円
Ⅱ 負債総額	1,468,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,997,078,310	円
Ⅳ 発行済口数	1,239,692,949	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	24,176	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,998,547,299円Ⅱ 負債総額1,468,989円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,997,078,310円Ⅳ 発行済口数1,239,692,949口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)24,176円

2026/06/23 9:09

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,910,814,024	円
Ⅱ 負債総額	1,792,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,909,021,033	円
Ⅳ 発行済口数	1,791,087,577	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,658	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,910,814,024円Ⅱ 負債総額1,792,991円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,909,021,033円Ⅳ 発行済口数1,791,087,577口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)10,658円

2026/06/23 9:09

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)>毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)>毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月21日から12月20日まで及び12月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/23 9:09

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	6,687,324,489	34,170,587
第2計算期間	755,058,714	2,176,960,792
第3計算期間	114,355,395	3,030,895,109
第4計算期間	68,372,530	908,942,946
第5計算期間	538,491,955	358,049,409
第6計算期間	621,973,920	382,632,665
第7計算期間	221,252,392	155,547,257
第8計算期間	195,313,839	452,296,890
第9計算期間	477,436,293	438,592,904
第10計算期間	270,390,523	442,758,433
第11計算期間	796,670,249	496,131,714
第12計算期間	330,279,523	237,055,692
第13計算期間	154,953,710	313,610,007
第14計算期間	128,191,890	318,263,749
第15計算期間	106,311,225	207,689,230
第16計算期間	93,975,128	169,585,359
第17計算期間	61,499,713	148,958,239
第18計算期間	51,613,216	163,792,410

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1計算期間6,687,324,48934,170,587第2計算期間755,058,7142,176,960,792第3計算期間114,355,3953,030,895,109第4計算期間68,372,530908,942,946第5計算期間538,491,955358,049,409第6計算期間621,973,920382,632,665第7計算期間221,252,392155,547,257第8計算期間195,313,839452,296,890第9計算期間477,436,293438,592,904第10計算期間270,390,523442,758,433第11計算期間796,670,249496,131,714第12計算期間330,279,523237,055,692第13計算期間154,953,710313,610,007第14計算期間128,191,890318,263,749第15計算期間106,311,225207,689,230第16計算期間93,975,128169,585,359第17計算期間61,499,713148,958,239第18計算期間51,613,216163,792,410e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/23 9:09

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	3,267,359,713	3,500,000
第2特定期間	539,809,063	1,139,413,730
第3特定期間	69,125,849	1,609,904,228
第4特定期間	63,922,532	440,796,930
第5特定期間	327,442,839	185,509,536
第6特定期間	454,126,916	40,486,185
第7特定期間	76,737,608	112,717,711
第8特定期間	47,366,883	221,885,214
第9特定期間	344,957,638	251,989,009
第10特定期間	215,158,067	202,468,782
第11特定期間	1,892,872,718	418,473,337
第12特定期間	1,669,691,267	749,340,951
第13特定期間	225,482,723	654,390,634
第14特定期間	120,036,042	805,879,054
第15特定期間	94,760,545	394,865,001
第16特定期間	165,298,791	185,434,787
第17特定期間	72,855,777	186,421,784
第18特定期間	25,668,268	299,105,899

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間3,267,359,7133,500,000第2特定期間539,809,0631,139,413,730第3特定期間69,125,8491,609,904,228第4特定期間63,922,532440,796,930第5特定期間327,442,839185,509,536第6特定期間454,126,91640,486,185第7特定期間76,737,608112,717,711第8特定期間47,366,883221,885,214第9特定期間344,957,638251,989,009第10特定期間215,158,067202,468,782第11特定期間1,892,872,718418,473,337第12特定期間1,669,691,267749,340,951第13特定期間225,482,723654,390,634第14特定期間120,036,042805,879,054第15特定期間94,760,545394,865,001第16特定期間165,298,791185,434,787第17特定期間72,855,777186,421,784第18特定期間25,668,268299,105,899e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/23 9:09

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/06/23 9:09

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/23 9:09

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/06/23 9:09

#53 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/06/23 9:09

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/06/23 9:09

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/06/23 9:09

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="908" alt="">2026/06/23 9:09

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/23 9:09

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド
貸借対照表

2026/06/23 9:09

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド
投資状況

2026/06/23 9:09