有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/23-2026/03/23)
| Ⅰ 資産総額 | 2,998,547,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,997,078,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,239,692,949 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,176 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,998,547,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,997,078,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,239,692,949 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,176 | 円 |
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