有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/21-2025/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 3,020,653,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,198,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,014,455,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,427,827,394 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 21,112 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,020,653,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,198,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,014,455,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,427,827,394 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 21,112 | 円 |
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