有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/22-2024/09/20)
| Ⅰ 資産総額 | 3,134,468,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,778,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,130,689,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,515,269,144 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 20,661 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,134,468,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,778,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,130,689,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,515,269,144 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 20,661 | 円 |
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