剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年 9月21日至 2018年 3月20日	第3期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,522,365	134,786,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,395,797	△184,870,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,367,336	107,085,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	106,524,938
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,367,336	560,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,988,617	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,988,617	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△184,870,867	170,269,769

2018/12/18 9:28

#2 注記表（連結）

2018/12/18 9:28

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 3月20日現在	2018年 9月20日現在
元本	7,836,027,363	3,383,462,571
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,878,853	329,929,640

注記表

2018/12/18 9:28