フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,101,525,470 | 2,518,766,772 |
| 未収入金 | 20,202,022 | 61,700,735 |
| 流動資産計 | 5,121,727,492 | 2,580,467,507 |
| 資産の部合計 | 5,121,727,492 | 2,580,467,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,202,022 | 61,700,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,691 | 851,239 |
| 未払委託者報酬 | 52,900,660 | 31,921,341 |
| その他未払費用 | 833,162 | 1,012,313 |
| 流動負債計 | 75,346,535 | 95,485,628 |
| 負債の部合計 | 75,346,535 | 95,485,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,231,251,824 | 2,314,712,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,870,867 | 170,269,769 |
| （分配準備積立金） | 119,293,325 | 157,158,882 |
| 元本等合計 | 5,046,380,957 | 2,484,981,879 |
| 純資産の部合計 | 5,046,380,957 | 2,484,981,879 |
| 負債・純資産合計 | 5,121,727,492 | 2,580,467,507 |
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