フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,818,181,403 | 5,101,525,470 |
| 未収入金 | 4,880,861 | 20,202,022 |
| 流動資産計 | 6,823,062,264 | 5,121,727,492 |
| 資産の部合計 | 6,823,062,264 | 5,121,727,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,880,861 | 20,202,022 |
| 未払受託者報酬 | 574,098 | 1,410,691 |
| 未払委託者報酬 | 21,528,596 | 52,900,660 |
| その他未払費用 | 529,010 | 833,162 |
| 流動負債計 | 27,512,565 | 75,346,535 |
| 負債の部合計 | 27,512,565 | 75,346,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,653,153,902 | 5,231,251,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,395,797 | -184,870,867 |
| （分配準備積立金） | 133,804,467 | 119,293,325 |
| 元本等合計 | 6,795,549,699 | 5,046,380,957 |
| 純資産の部合計 | 6,795,549,699 | 5,046,380,957 |
| 負債・純資産合計 | 6,823,062,264 | 5,121,727,492 |
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