フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,818,181,403 |
| 未収入金 | 4,880,861 |
| 流動資産計 | 6,823,062,264 |
| 資産の部合計 | 6,823,062,264 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,880,861 |
| 未払受託者報酬 | 574,098 |
| 未払委託者報酬 | 21,528,596 |
| その他未払費用 | 529,010 |
| 流動負債計 | 27,512,565 |
| 負債の部合計 | 27,512,565 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,653,153,902 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,395,797 |
| （分配準備積立金） | 133,804,467 |
| 元本等合計 | 6,795,549,699 |
| 純資産の部合計 | 6,795,549,699 |
| 負債・純資産合計 | 6,823,062,264 |
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