剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日	第5期自 2019年 3月21日至 2019年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,730,841	6,342,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,269,769	180,948,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,577,194	71,922,735
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,577,194	71,922,735
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,575,411	44,264,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,575,411	44,264,537
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	180,948,547	284,548,655

2019/12/18 9:09

#2 注記表（連結）

2019/12/18 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
元本	2,150,333,691	2,401,217,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	337,664,935	523,040,318

注記表

2019/12/18 9:09