フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,671,274,829 | 1,953,822,259 |
| 未収入金 | 14,236,207 | 38,498,544 |
| 流動資産計 | 1,685,511,036 | 1,992,320,803 |
| 資産の部合計 | 1,685,511,036 | 1,992,320,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,236,207 | 38,498,544 |
| 未払受託者報酬 | 407,499 | 371,282 |
| 未払委託者報酬 | 15,281,142 | 13,922,851 |
| その他未払費用 | 495,947 | 395,231 |
| 流動負債計 | 30,420,795 | 53,187,908 |
| 負債の部合計 | 30,420,795 | 53,187,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,141,694 | 1,654,584,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,948,547 | 284,548,655 |
| （分配準備積立金） | 170,896,393 | 210,447,786 |
| 元本等合計 | 1,655,090,241 | 1,939,132,895 |
| 純資産の部合計 | 1,655,090,241 | 1,939,132,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,511,036 | 1,992,320,803 |
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