フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,953,822,259 | 1,657,561,558 |
| 未収入金 | 38,498,544 | 9,350,628 |
| 流動資産計 | 1,992,320,803 | 1,666,912,186 |
| 資産の部合計 | 1,992,320,803 | 1,666,912,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,498,544 | 9,350,628 |
| 未払受託者報酬 | 371,282 | 458,473 |
| 未払委託者報酬 | 13,922,851 | 17,192,608 |
| その他未払費用 | 395,231 | 520,444 |
| 流動負債計 | 53,187,908 | 27,522,153 |
| 負債の部合計 | 53,187,908 | 27,522,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,584,240 | 1,893,925,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,548,655 | -254,535,462 |
| （分配準備積立金） | 210,447,786 | 186,046,157 |
| 元本等合計 | 1,939,132,895 | 1,639,390,033 |
| 純資産の部合計 | 1,939,132,895 | 1,639,390,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,320,803 | 1,666,912,186 |
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