フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,657,561,558 | 2,065,637,064 |
| 未収入金 | 9,350,628 | 1,655,665 |
| 流動資産計 | 1,666,912,186 | 2,067,292,729 |
| 資産の部合計 | 1,666,912,186 | 2,067,292,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,350,628 | 1,655,665 |
| 未払受託者報酬 | 458,473 | 452,991 |
| 未払委託者報酬 | 17,192,608 | 16,987,068 |
| その他未払費用 | 520,444 | 509,678 |
| 流動負債計 | 27,522,153 | 19,605,402 |
| 負債の部合計 | 27,522,153 | 19,605,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,925,495 | 1,959,630,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,535,462 | 88,056,697 |
| （分配準備積立金） | 186,046,157 | 208,708,973 |
| 元本等合計 | 1,639,390,033 | 2,047,687,327 |
| 純資産の部合計 | 1,639,390,033 | 2,047,687,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,912,186 | 2,067,292,729 |
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