フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,065,637,064 | 2,157,418,447 |
| 未収入金 | 1,655,665 | 4,097,993 |
| 流動資産計 | 2,067,292,729 | 2,161,516,440 |
| 資産の部合計 | 2,067,292,729 | 2,161,516,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,655,665 | 4,097,993 |
| 未払受託者報酬 | 452,991 | 463,026 |
| 未払委託者報酬 | 16,987,068 | 17,363,495 |
| その他未払費用 | 509,678 | 525,210 |
| 流動負債計 | 19,605,402 | 22,449,724 |
| 負債の部合計 | 19,605,402 | 22,449,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,630,630 | 1,702,647,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,056,697 | 436,419,137 |
| （分配準備積立金） | 208,708,973 | 290,301,552 |
| 元本等合計 | 2,047,687,327 | 2,139,066,716 |
| 純資産の部合計 | 2,047,687,327 | 2,139,066,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,067,292,729 | 2,161,516,440 |
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