有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【提出】
2021年6月22日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年9月23日2021年3月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,065,637,0642,157,418,447
未収入金1,655,6654,097,993
流動資産計2,067,292,7292,161,516,440
資産の部合計2,067,292,7292,161,516,440
負債の部
流動負債
未払解約金1,655,6654,097,993
未払受託者報酬452,991463,026
未払委託者報酬16,987,06817,363,495
その他未払費用509,678525,210
流動負債計19,605,40222,449,724
負債の部合計19,605,40222,449,724
純資産の部
元本等
元本1,959,630,6301,702,647,579
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）88,056,697436,419,137
（分配準備積立金）208,708,973290,301,552
元本等合計2,047,687,3272,139,066,716
純資産の部合計2,047,687,3272,139,066,716
負債・純資産合計2,067,292,7292,161,516,440