フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,157,418,447 | 2,332,247,272 |
| 未収入金 | 4,097,993 | 209,688 |
| 流動資産計 | 2,161,516,440 | 2,332,456,960 |
| 資産の部合計 | 2,161,516,440 | 2,332,456,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,097,993 | 209,688 |
| 未払受託者報酬 | 463,026 | 504,480 |
| 未払委託者報酬 | 17,363,495 | 18,917,900 |
| その他未払費用 | 525,210 | 565,698 |
| 流動負債計 | 22,449,724 | 20,197,766 |
| 負債の部合計 | 22,449,724 | 20,197,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,647,579 | 1,741,490,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,419,137 | 570,768,226 |
| （分配準備積立金） | 290,301,552 | 310,673,111 |
| 元本等合計 | 2,139,066,716 | 2,312,259,194 |
| 純資産の部合計 | 2,139,066,716 | 2,312,259,194 |
| 負債・純資産合計 | 2,161,516,440 | 2,332,456,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
