フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,332,247,272 | 2,479,911,578 |
| 未収入金 | 209,688 | 4,122,207 |
| 流動資産計 | 2,332,456,960 | 2,484,033,785 |
| 資産の部合計 | 2,332,456,960 | 2,484,033,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,688 | 4,122,207 |
| 未払受託者報酬 | 504,480 | 534,892 |
| 未払委託者報酬 | 18,917,900 | 20,058,535 |
| その他未払費用 | 565,698 | 607,722 |
| 流動負債計 | 20,197,766 | 25,323,356 |
| 負債の部合計 | 20,197,766 | 25,323,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,741,490,968 | 1,569,123,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,768,226 | 889,587,371 |
| （分配準備積立金） | 310,673,111 | 578,973,140 |
| 元本等合計 | 2,312,259,194 | 2,458,710,429 |
| 純資産の部合計 | 2,312,259,194 | 2,458,710,429 |
| 負債・純資産合計 | 2,332,456,960 | 2,484,033,785 |
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