フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,479,911,578 | 3,425,423,674 |
| 未収入金 | 4,122,207 | 11,754,089 |
| 流動資産計 | 2,484,033,785 | 3,437,177,763 |
| 資産の部合計 | 2,484,033,785 | 3,437,177,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,122,207 | 11,754,089 |
| 未払受託者報酬 | 534,892 | 700,397 |
| 未払委託者報酬 | 20,058,535 | 26,264,880 |
| その他未払費用 | 607,722 | 789,513 |
| 流動負債計 | 25,323,356 | 39,508,879 |
| 負債の部合計 | 25,323,356 | 39,508,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,123,058 | 1,869,661,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 889,587,371 | 1,528,007,291 |
| （分配準備積立金） | 578,973,140 | 799,040,415 |
| 元本等合計 | 2,458,710,429 | 3,397,668,884 |
| 純資産の部合計 | 2,458,710,429 | 3,397,668,884 |
| 負債・純資産合計 | 2,484,033,785 | 3,437,177,763 |
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