剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2019年 3月21日至 2019年 9月20日	第6期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,342,299	7,392,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	180,948,547	284,548,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,922,735	117,367,493
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,922,735	117,367,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,264,537	67,000,273
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,264,537	67,000,273
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	284,548,655	△254,535,462

2020/06/23 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		801,638
利益剰余金計		825,232

(2)中間損益計算書

2020/06/23 9:20

#3 注記表（連結）

2020/06/23 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月20日現在	2020年 3月23日現在
元本	2,401,217,701	2,931,502,384
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	523,040,318	△263,798,419

注記表

2020/06/23 9:20