剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日	第7期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,392,840	28,339,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	284,548,655	△254,535,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,367,493	22,428,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,265,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,367,493	3,163,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,000,273	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,000,273	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△254,535,462	88,056,697

2020/12/23 9:12

#2 注記表（連結）

2020/12/23 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
元本	2,931,502,384	2,922,903,941
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△263,798,419	315,947,363

注記表

2020/12/23 9:12