剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	第8期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,339,971	42,170,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△254,535,462	88,056,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,428,864	27,036,424
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,265,184	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,163,680	27,036,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,392,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,392,313
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,056,697	436,419,137

2021/06/22 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		308,312
利益剰余金計		331,906

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2021/06/22 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月22日現在
元本	2,922,903,941	2,504,396,329
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	315,947,363	857,681,705

注記表

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