フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,268,690,363 | 3,315,687,141 |
| 未収入金 | 3,183,008 | 1,521,502 |
| 流動資産計 | 3,271,873,371 | 3,317,208,643 |
| 資産の部合計 | 3,271,873,371 | 3,317,208,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,183,008 | 1,521,502 |
| 未払受託者報酬 | 737,514 | 734,801 |
| 未払委託者報酬 | 27,656,622 | 27,554,844 |
| その他未払費用 | 838,596 | 832,368 |
| 流動負債計 | 32,415,740 | 30,643,515 |
| 負債の部合計 | 32,415,740 | 30,643,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,962,885,424 | 1,804,229,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,276,572,207 | 1,482,336,001 |
| （分配準備積立金） | 736,123,884 | 672,514,662 |
| 元本等合計 | 3,239,457,631 | 3,286,565,128 |
| 純資産の部合計 | 3,239,457,631 | 3,286,565,128 |
| 負債・純資産合計 | 3,271,873,371 | 3,317,208,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
