フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,102,187,285 | 3,140,801,389 |
| 未収入金 | 10,471,344 | 63,097 |
| 流動資産計 | 3,112,658,629 | 3,140,864,486 |
| 資産の部合計 | 3,112,658,629 | 3,140,864,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,471,344 | 63,097 |
| 未払受託者報酬 | 676,442 | 680,298 |
| 未払委託者報酬 | 25,366,575 | 25,511,105 |
| その他未払費用 | 747,566 | 771,900 |
| 流動負債計 | 37,261,927 | 27,026,400 |
| 負債の部合計 | 37,261,927 | 27,026,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,157,268 | 1,512,779,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,461,239,434 | 1,601,058,823 |
| （分配準備積立金） | 659,210,498 | 794,948,074 |
| 元本等合計 | 3,075,396,702 | 3,113,838,086 |
| 純資産の部合計 | 3,075,396,702 | 3,113,838,086 |
| 負債・純資産合計 | 3,112,658,629 | 3,140,864,486 |
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