フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,058,035,994 | 2,887,359,577 |
| 未収入金 | 5,031,125 | 3,387,856 |
| 流動資産計 | 3,063,067,119 | 2,890,747,433 |
| 資産の部合計 | 3,063,067,119 | 2,890,747,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,031,125 | 3,387,856 |
| 未払受託者報酬 | 691,839 | 637,822 |
| 未払委託者報酬 | 25,943,769 | 23,918,323 |
| その他未払費用 | 791,033 | 733,811 |
| 流動負債計 | 32,457,766 | 28,677,812 |
| 負債の部合計 | 32,457,766 | 28,677,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,169,032 | 1,349,710,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,593,440,321 | 1,512,359,115 |
| （分配準備積立金） | 773,583,573 | 722,400,145 |
| 元本等合計 | 3,030,609,353 | 2,862,069,621 |
| 純資産の部合計 | 3,030,609,353 | 2,862,069,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,063,067,119 | 2,890,747,433 |
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