有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月31日-平成29年9月20日)

①【純資産の推移】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 9月20日)	6,795,549,699	6,795,549,699	10,214	10,214
	平成29年 5月末日	1,931,117,085	―	9,999	―
	6月末日	3,186,986,099	―	10,015	―
	7月末日	4,556,849,037	―	9,933	―
	8月末日	6,367,608,245	―	9,999	―
	9月末日	6,923,620,303	―	10,201	―
	10月末日	7,151,552,320	―	10,356	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 9月20日)	3,320,693,639	3,333,749,077	10,174	10,214
	平成29年 5月末日	832,340,180	―	9,999	―
	6月末日	1,660,728,059	―	10,016	―
	7月末日	2,304,379,671	―	9,933	―
	8月末日	3,150,508,997	―	9,999	―
	9月末日	3,394,981,195	―	10,161	―
	10月末日	3,577,163,322	―	10,315	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。