有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 6,795,549,699 | 6,795,549,699 | 10,214 | 10,214 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月20日) | 5,046,380,957 | 5,046,380,957 | 9,647 | 9,647 |
| 第3計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,484,981,879 | 2,484,981,879 | 10,736 | 10,736 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,655,090,241 | 1,655,090,241 | 11,227 | 11,227 |
| 2018年 4月末日 | 4,401,678,549 | ― | 9,662 | ― | |
| 5月末日 | 4,096,225,627 | ― | 9,717 | ― | |
| 6月末日 | 3,963,679,467 | ― | 10,032 | ― | |
| 7月末日 | 3,537,122,082 | ― | 10,321 | ― | |
| 8月末日 | 2,798,311,678 | ― | 10,546 | ― | |
| 9月末日 | 2,349,339,319 | ― | 10,681 | ― | |
| 10月末日 | 2,159,438,900 | ― | 10,687 | ― | |
| 11月末日 | 1,976,201,650 | ― | 10,918 | ― | |
| 12月末日 | 1,654,493,929 | ― | 10,061 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,674,917,247 | ― | 10,329 | ― | |
| 2月末日 | 1,721,730,332 | ― | 11,022 | ― | |
| 3月末日 | 1,668,127,805 | ― | 11,365 | ― | |
| 4月末日 | 1,561,352,736 | ― | 11,402 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 9月20日) | 3,320,693,639 | 3,333,749,077 | 10,174 | 10,214 |
| 第2特定期間末 | (2018年 3月20日) | 2,541,046,932 | 2,565,117,552 | 9,538 | 9,618 |
| 第3特定期間末 | (2018年 9月20日) | 1,175,190,698 | 1,195,664,408 | 10,460 | 10,605 |
| 第4特定期間末 | (2019年 3月20日) | 781,071,874 | 816,759,940 | 10,462 | 10,932 |
| 2018年 4月末日 | 2,253,279,916 | ― | 9,553 | ― | |
| 5月末日 | 2,136,748,887 | ― | 9,608 | ― | |
| 6月末日 | 2,105,723,600 | ― | 9,877 | ― | |
| 7月末日 | 1,909,130,583 | ― | 10,160 | ― | |
| 8月末日 | 1,354,219,574 | ― | 10,380 | ― | |
| 9月末日 | 1,125,912,048 | ― | 10,407 | ― | |
| 10月末日 | 1,111,529,256 | ― | 10,413 | ― | |
| 11月末日 | 1,041,192,645 | ― | 10,638 | ― | |
| 12月末日 | 818,920,566 | ― | 9,766 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 816,149,016 | ― | 10,024 | ― | |
| 2月末日 | 821,244,459 | ― | 10,694 | ― | |
| 3月末日 | 747,590,664 | ― | 10,590 | ― | |
| 4月末日 | 722,126,967 | ― | 10,624 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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