スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,221,424 |
| 親投資信託受益証券 | 886,816,541 |
| 未収入金 | 2,307,956 |
| 流動資産計 | 898,345,921 |
| 資産の部合計 | 898,345,921 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,307,956 |
| 未払受託者報酬 | 224,146 |
| 未払委託者報酬 | 7,620,769 |
| 未払利息 | 25 |
| その他未払費用 | 448,165 |
| 流動負債計 | 10,601,061 |
| 負債の部合計 | 10,601,061 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 816,287,449 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,457,411 |
| （分配準備積立金） | 37,187,164 |
| 元本等合計 | 887,744,860 |
| 純資産の部合計 | 887,744,860 |
| 負債・純資産合計 | 898,345,921 |
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