スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,221,424 | 9,463,779 |
| 親投資信託受益証券 | 886,816,541 | 689,143,195 |
| 未収入金 | 2,307,956 | 1,935,607 |
| 流動資産計 | 898,345,921 | 700,542,581 |
| 資産の部合計 | 898,345,921 | 700,542,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,307,956 | 1,935,607 |
| 未払受託者報酬 | 224,146 | 211,671 |
| 未払委託者報酬 | 7,620,769 | 7,196,823 |
| 未払利息 | 25 | 25 |
| その他未払費用 | 448,165 | 423,227 |
| 流動負債計 | 10,601,061 | 9,767,353 |
| 負債の部合計 | 10,601,061 | 9,767,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 816,287,449 | 710,176,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,457,411 | -19,401,764 |
| （分配準備積立金） | 37,187,164 | 28,769,140 |
| 元本等合計 | 887,744,860 | 690,775,228 |
| 純資産の部合計 | 887,744,860 | 690,775,228 |
| 負債・純資産合計 | 898,345,921 | 700,542,581 |
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