スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,463,779 | 7,007,351 |
| 親投資信託受益証券 | 689,143,195 | 501,030,167 |
| 未収入金 | 1,935,607 | 50,584 |
| 流動資産計 | 700,542,581 | 508,088,102 |
| 資産の部合計 | 700,542,581 | 508,088,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,935,607 | 50,584 |
| 未払受託者報酬 | 211,671 | 153,411 |
| 未払委託者報酬 | 7,196,823 | 5,215,791 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 423,227 | 306,693 |
| 流動負債計 | 9,767,353 | 5,726,498 |
| 負債の部合計 | 9,767,353 | 5,726,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,176,992 | 532,791,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,401,764 | -30,430,312 |
| （分配準備積立金） | 28,769,140 | 19,479,429 |
| 元本等合計 | 690,775,228 | 502,361,604 |
| 純資産の部合計 | 690,775,228 | 502,361,604 |
| 負債・純資産合計 | 700,542,581 | 508,088,102 |
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