スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,007,351 | 8,240,208 |
| 親投資信託受益証券 | 501,030,167 | 765,559,159 |
| 未収入金 | 50,584 | 1,254,676 |
| 流動資産計 | 508,088,102 | 775,054,043 |
| 資産の部合計 | 508,088,102 | 775,054,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,584 | 1,254,676 |
| 未払受託者報酬 | 153,411 | 187,580 |
| 未払委託者報酬 | 5,215,791 | 6,377,526 |
| 未払利息 | 19 | 22 |
| その他未払費用 | 306,693 | 375,027 |
| 流動負債計 | 5,726,498 | 8,194,831 |
| 負債の部合計 | 5,726,498 | 8,194,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,791,916 | 508,915,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,430,312 | 257,944,018 |
| （分配準備積立金） | 19,479,429 | 150,760,046 |
| 元本等合計 | 502,361,604 | 766,859,212 |
| 純資産の部合計 | 502,361,604 | 766,859,212 |
| 負債・純資産合計 | 508,088,102 | 775,054,043 |
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