スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,240,208 | 7,394,176 |
| 親投資信託受益証券 | 765,559,159 | 542,965,037 |
| 未収入金 | 1,254,676 | 1,424,240 |
| 流動資産計 | 775,054,043 | 551,783,453 |
| 資産の部合計 | 775,054,043 | 551,783,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,254,676 | 1,424,240 |
| 未払受託者報酬 | 187,580 | 170,724 |
| 未払委託者報酬 | 6,377,526 | 5,804,410 |
| 未払利息 | 22 | 20 |
| その他未払費用 | 375,027 | 341,321 |
| 流動負債計 | 8,194,831 | 7,740,715 |
| 負債の部合計 | 8,194,831 | 7,740,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,915,194 | 468,106,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,944,018 | 75,936,490 |
| （分配準備積立金） | 150,760,046 | 107,978,426 |
| 元本等合計 | 766,859,212 | 544,042,738 |
| 純資産の部合計 | 766,859,212 | 544,042,738 |
| 負債・純資産合計 | 775,054,043 | 551,783,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
