スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,394,176 | 5,590,131 |
| 親投資信託受益証券 | 542,965,037 | 500,947,123 |
| 未収入金 | 1,424,240 | 7,590,110 |
| 流動資産計 | 551,783,453 | 514,127,364 |
| 資産の部合計 | 551,783,453 | 514,127,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,424,240 | 7,590,110 |
| 未払受託者報酬 | 170,724 | 133,936 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,410 | 4,553,883 |
| 未払利息 | 20 | 15 |
| その他未払費用 | 341,321 | 267,762 |
| 流動負債計 | 7,740,715 | 12,545,706 |
| 負債の部合計 | 7,740,715 | 12,545,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,106,248 | 429,398,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,936,490 | 72,183,320 |
| （分配準備積立金） | 107,978,426 | 88,321,008 |
| 元本等合計 | 544,042,738 | 501,581,658 |
| 純資産の部合計 | 544,042,738 | 501,581,658 |
| 負債・純資産合計 | 551,783,453 | 514,127,364 |
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