スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,590,131 | 5,273,632 |
| 親投資信託受益証券 | 500,947,123 | 460,263,870 |
| 未収入金 | 7,590,110 | 1,156,971 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 514,127,364 | 466,694,474 |
| 資産の部合計 | 514,127,364 | 466,694,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,590,110 | 1,156,971 |
| 未払受託者報酬 | 133,936 | 127,135 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,883 | 4,322,507 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 267,762 | 254,152 |
| 流動負債計 | 12,545,706 | 5,860,765 |
| 負債の部合計 | 12,545,706 | 5,860,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,398,338 | 325,071,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,183,320 | 135,761,791 |
| （分配準備積立金） | 88,321,008 | 71,268,446 |
| 元本等合計 | 501,581,658 | 460,833,709 |
| 純資産の部合計 | 501,581,658 | 460,833,709 |
| 負債・純資産合計 | 514,127,364 | 466,694,474 |
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