剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期計算期間自 2018年5月26日至 2019年5月27日	第3期計算期間自 2019年5月28日至 2020年5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,555,473	13,880,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)		71,457,411	△19,401,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,564,378	7,064,346
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,421,930
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,564,378	642,416
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,908,478	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,908,478	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,401,764	△30,430,312

2020/08/25 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△3,000	△3,000	△3,000
当期純利益						2,887	2,887	2,887

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

2020/08/25 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2019年3月31日	2019年6月21日

e border="0"> 
 

2020/08/25 9:04

#4 注記表（連結）

区分		第2期計算期間末	第3期計算期間末
		(2019年5月27日現在)	(2020年5月25日現在)

e border="0" width="616">区分第2期計算期間末第3期計算期間末(2019年5月27日現在)(2020年5月25日現在)※1計算期間末日における受益権の総数710,176,992口532,791,916口※2投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額   元本の欠損19,401,764円30,430,312円31口当たり純資産額0.9727円0.9429円(1万口当たり純資産額)(9,727円)(9,429円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第2期計算期間第3期計算期間自 2018年5月26日自 2019年5月28日至 2019年5月27日至 2020年5月25日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程該当事項はありません。該当事項はありません。 

2020/08/25 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,816		4,545
利益剰余金合計		4,414		5,142

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2019年5月27日現在)	(2020年5月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,116,221,884	944,746,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		109,551,613	81,403,991

e border="0" width="616">区分注記(2019年5月27日現在)(2020年5月25日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金 42,288,15119,581,865コール・ローン11,928,71115,247,366株式1,172,463,998970,032,275派生商品評価勘定 637,854未収入金 -20,333,224未収配当金5,540,4431,008,279流動資産合計1,232,221,3091,026,240,863資産合計1,232,221,3091,026,240,863負債の部流動負債派生商品評価勘定 -39,346未払金 4,512,173-未払解約金1,935,60750,584未払利息 3241流動負債合計6,447,81289,971負債合計6,447,81289,971純資産の部元本等元本※11,116,221,884944,746,901剰余金剰余金又は欠損金(△)109,551,61381,403,991元本等合計1,225,773,4971,026,150,892純資産合計1,225,773,4971,026,150,892負債純資産合計1,232,221,3091,026,240,863 
(2)注記表

2020/08/25 9:04