スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,007,351 | 6,330,455 |
| 親投資信託受益証券 | 501,030,167 | 543,562,008 |
| 未収入金 | 50,584 | 2,888,799 |
| 流動資産計 | 508,088,102 | 552,781,262 |
| 資産の部合計 | 508,088,102 | 552,781,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,584 | 2,888,799 |
| 未払受託者報酬 | 153,411 | 137,547 |
| 未払委託者報酬 | 5,215,791 | 4,676,450 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 306,693 | 274,959 |
| 流動負債計 | 5,726,498 | 7,977,772 |
| 負債の部合計 | 5,726,498 | 7,977,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,791,916 | 417,893,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,430,312 | 126,910,203 |
| （分配準備積立金） | 19,479,429 | 13,390,764 |
| 元本等合計 | 502,361,604 | 544,803,490 |
| 純資産の部合計 | 502,361,604 | 544,803,490 |
| 負債・純資産合計 | 508,088,102 | 552,781,262 |
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