スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,240,208 | 9,298,531 |
| 親投資信託受益証券 | 765,559,159 | 732,502,357 |
| 未収入金 | 1,254,676 | 3,311,729 |
| 流動資産計 | 775,054,043 | 745,112,617 |
| 資産の部合計 | 775,054,043 | 745,112,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,254,676 | 3,311,729 |
| 未払受託者報酬 | 187,580 | 213,778 |
| 未払委託者報酬 | 6,377,526 | 7,268,237 |
| 未払利息 | 22 | 25 |
| その他未払費用 | 375,027 | 420,971 |
| 流動負債計 | 8,194,831 | 11,214,740 |
| 負債の部合計 | 8,194,831 | 11,214,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,915,194 | 473,647,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,944,018 | 260,250,669 |
| （分配準備積立金） | 150,760,046 | 118,949,131 |
| 元本等合計 | 766,859,212 | 733,897,877 |
| 純資産の部合計 | 766,859,212 | 733,897,877 |
| 負債・純資産合計 | 775,054,043 | 745,112,617 |
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