スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,394,176 | 6,076,504 |
| 親投資信託受益証券 | 542,965,037 | 478,978,196 |
| 未収入金 | 1,424,240 | 500,371 |
| 流動資産計 | 551,783,453 | 485,555,071 |
| 資産の部合計 | 551,783,453 | 485,555,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,424,240 | 500,371 |
| 未払受託者報酬 | 170,724 | 148,262 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,410 | 5,040,692 |
| 未払利息 | 20 | 16 |
| その他未払費用 | 341,321 | 296,399 |
| 流動負債計 | 7,740,715 | 5,985,740 |
| 負債の部合計 | 7,740,715 | 5,985,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,106,248 | 432,832,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,936,490 | 46,736,671 |
| （分配準備積立金） | 107,978,426 | 93,867,356 |
| 元本等合計 | 544,042,738 | 479,569,331 |
| 純資産の部合計 | 544,042,738 | 479,569,331 |
| 負債・純資産合計 | 551,783,453 | 485,555,071 |
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