スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 203,243 |
| コール・ローン | 5,590,131 | 6,633,543 |
| 親投資信託受益証券 | 500,947,123 | 510,177,580 |
| 未収入金 | 7,590,110 | 4,063,873 |
| 流動資産計 | 514,127,364 | 521,078,239 |
| 資産の部合計 | 514,127,364 | 521,078,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,590,110 | 4,421,055 |
| 未払受託者報酬 | 133,936 | 144,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,883 | 4,925,057 |
| 未払利息 | 15 | 36 |
| その他未払費用 | 267,762 | 289,585 |
| 流動負債計 | 12,545,706 | 9,780,593 |
| 負債の部合計 | 12,545,706 | 9,780,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,398,338 | 385,812,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,183,320 | 125,485,211 |
| （分配準備積立金） | 88,321,008 | 76,138,839 |
| 元本等合計 | 501,581,658 | 511,297,646 |
| 純資産の部合計 | 501,581,658 | 511,297,646 |
| 負債・純資産合計 | 514,127,364 | 521,078,239 |
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