スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,273,632 | 5,570,585 |
| 親投資信託受益証券 | 460,263,870 | 422,795,241 |
| 未収入金 | 1,156,971 | 131,130 |
| 未収利息 | 1 | 16 |
| 流動資産計 | 466,694,474 | 428,496,972 |
| 資産の部合計 | 466,694,474 | 428,496,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,156,971 | 131,130 |
| 未払受託者報酬 | 127,135 | 121,046 |
| 未払委託者報酬 | 4,322,507 | 4,115,372 |
| その他未払費用 | 254,152 | 241,958 |
| 流動負債計 | 5,860,765 | 4,609,506 |
| 負債の部合計 | 5,860,765 | 4,609,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,071,918 | 306,820,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,761,791 | 117,066,663 |
| （分配準備積立金） | 71,268,446 | 65,818,107 |
| 元本等合計 | 460,833,709 | 423,887,466 |
| 純資産の部合計 | 460,833,709 | 423,887,466 |
| 負債・純資産合計 | 466,694,474 | 428,496,972 |
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