スパークス・新・国際優良アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,094,954 | 5,954,748 |
| 親投資信託受益証券 | 433,992,089 | 510,871,090 |
| 未収入金 | 1,196,120 | 1,288,969 |
| 未収利息 | 48 | 57 |
| 流動資産計 | 440,283,211 | 518,114,864 |
| 資産の部合計 | 440,283,211 | 518,114,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,196,120 | 1,288,969 |
| 未払受託者報酬 | 111,980 | 136,746 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,386 | 4,649,251 |
| その他未払費用 | 223,849 | 273,373 |
| 流動負債計 | 5,339,335 | 6,348,339 |
| 負債の部合計 | 5,339,335 | 6,348,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,974,793 | 289,253,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,969,083 | 222,513,259 |
| （分配準備積立金） | 67,244,147 | 59,518,860 |
| 元本等合計 | 434,943,876 | 511,766,525 |
| 純資産の部合計 | 434,943,876 | 511,766,525 |
| 負債・純資産合計 | 440,283,211 | 518,114,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
