米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/12-2025/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月11日 | 2025年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,172,987 | 2,239,445 |
| 投資信託受益証券 | 57,349,462 | 55,687,493 |
| 親投資信託受益証券 | 90,956 | 10,018 |
| 未収入金 | 490,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 6 | 28 |
| 流動資産計 | 59,103,411 | 58,536,984 |
| 資産の部合計 | 59,103,411 | 58,536,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,915 | 632,023 |
| 未払受託者報酬 | 10,384 | 9,595 |
| 未払委託者報酬 | 560,926 | 518,159 |
| その他未払費用 | 844 | 762 |
| 流動負債計 | 692,069 | 1,160,539 |
| 負債の部合計 | 692,069 | 1,160,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,538,690 | 57,886,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 872,652 | -510,375 |
| （分配準備積立金） | 9,843,372 | 7,982,295 |
| 元本等合計 | 58,411,342 | 57,376,445 |
| 純資産の部合計 | 58,411,342 | 57,376,445 |
| 負債・純資産合計 | 59,103,411 | 58,536,984 |
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