米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,077,532 | 1,831,184 |
| 投資信託受益証券 | 56,866,025 | 56,735,349 |
| 親投資信託受益証券 | 10,045 | 10,077 |
| 未収入金 | 300,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 26 | 35 |
| 流動資産計 | 59,253,628 | 59,076,645 |
| 資産の部合計 | 59,253,628 | 59,076,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 230,538 | 301,460 |
| 未払受託者報酬 | 9,787 | 9,547 |
| 未払委託者報酬 | 527,975 | 514,913 |
| その他未払費用 | 780 | 759 |
| 流動負債計 | 769,080 | 826,679 |
| 負債の部合計 | 769,080 | 826,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,544,226 | 57,764,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 940,322 | 485,430 |
| （分配準備積立金） | 6,789,293 | 5,791,741 |
| 元本等合計 | 58,484,548 | 58,249,966 |
| 純資産の部合計 | 58,484,548 | 58,249,966 |
| 負債・純資産合計 | 59,253,628 | 59,076,645 |
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