- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 430,944,890 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,490,086 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,860,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328 | |
| (10,000口当たり) | (10,328 | ) |
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 430,944,890 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,490,086 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,860,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328 | |
| (10,000口当たり) | (10,328 | ) |
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